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如何建立一套行之有效的交易系统?

幻影

哈哈谢邀,说实话,关于我的交易系统,并不算完全行之有效的,不过有些大方向我倒可以说说:

1.清楚自己的交易理念,这个不用多说,你是稳定型还是风险型你自己清楚。

2.建立简单的交易系统模型,哪怕刚开始只是几根均线也可以不断的去完善,最重要的是适合你自己。

3.代码化交易系统,这个属于建立系统后的一套完善措施,需要你在实践中不断总结。

4.优化参数,避免偏差。

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最后编辑于  2022-04-01 23:04:38

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外汇达人

成功的交易系统与使用者是心有灵犀的。交易系统的选择和评判,选择在前,评判在后。

首先是分类,不是给交易系统分类,是给你自己分类,老狼始终是认为,交易系统不是“量产”的,而是定制的,适合你的才是有用的,不适合你的交易系统你玩不转。一个不合胃口的交易系统放你面前,你不仅是不感兴趣,你还学不会。成功的交易系统与使用者心有灵犀。

给自己分类:你要怎样炒股?你要天天抓涨停板的还是炒波段的,或者是李大霄对粉丝的要求那样“选个好股后关电脑十年不看”(这还需要交易系统吗?)。你是能够承受多大的风险,你认为快钱好还是慢钱好等等。这是对自己的分类,也是你的“三观”。很多人连分类这一关就被淘汰,而无资格使用交易系统。

交易系统包含政策面、基本面、消息面、资金流数据采集、市场人气数据采集、选股系统、指标系统、策略系统。

在适合你分类的交易系统中寻找,且必须具备以上各部分者才是一套可靠的“真的”交易系统。除此之外还有一种无需全部具备以上各部分的交易系统:程序化交易系统,程序化交易系统把人都给省略掉了,并且是必须无人为干预。(下面不探讨程序化交易系统的评判)

评判:先评判选股系统,再评判指标系统、策略系统、基本面、政策面、消息面、资金流数据采集、市场人气数据采集。按顺序评判,过不了就否定。

选股系统的评判:评估至少一个大牛熊轮回的选股成绩,牛市能赚钱,不被牛角顶,熊市至少不亏钱为标准。还得看各人的年收益目标要求。甚至评判五年、十年股市历史以此选股系统的成绩。选股系统非针对所有股票、板块有效,可特定某类股票。选股分为基本面选股、公式选股、消息面选股。另外,最好是对板块轮动有预测的选股系统为最佳。

指标系统的评判:主要评判识别大底大顶的信号准确度,在大底大顶无信号指示的或者到处都有信号指示的,这是废材一堆。一般指标系统非一个指标,为多指标组合。并且评判指标的纠错策略是否完善合理,指标受消息面、政策面等突发事件影响会有误判错判,能合理纠错的就是好的。指标预测性准确度等。

策略系统的评判:策略系统含纠错与应变对策,在多变的市场中中无法百分百胜算,但我们对自己的操作要求必须百分百,及时的纠错与应变是致胜的关键保障,绝不允许陷入被动与大亏。策略按照阶段还分为底部阶段、上涨阶段、箱体震荡阶段、顶部阶段。策略系统不单独运用,是与选股系统以及指标系统结合运用。

政策面、基本面、消息面这“三碗面”无法量化,但也要有明确的研报(自己的研报)。政策面的研判要对国内外的政治形势有理性正确的观点,这个怕是学不来的,今年的牛市是为什么?许多人盲目的高喊“形势一片大好”、“领导发话了”等等,哪年不是这样?今年如何不同于往年了?新股民没经历过“往年”,所以也不知道其实年年都一个样。但是,今年确实有很大的不同,不同在哪里?这就是对政策面解读的水平了。基本面主要研究十大股东,对每一位的家底都得翻出来,近几年的持股变化,上市公司干啥的,业绩成长性等。消息面分国际消息、国家政策消息、本行业消息及本上市公司消息,消息分级,突发地震、火灾、科技进步、经济变化等等将对股价产生的影响。

资金流数据采集、市场人气数据采集通过官网、炒股软件采集,建立表格统计,辅助交易系统。

成功的交易系统必须具备以上多个部分,为的不仅是对历史的高胜率操作,而是保证未来任何多变的情况都是高胜算。完整严谨的交易系统是你获取财富的聚宝盆,是否能够得到它取决于自己的“三观”,“三观不正”者得到它也无法使用。

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最后编辑于  2022-04-05 15:15:01

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凌云社区

不断试错,不断反思改进,当发现你这套方法在实际运用中能够获得利润,那就坚守。不受任何其他一切因素干扰。按照自己的方法去执行

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最后编辑于  2022-04-23 14:18:36

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至尊宝

个人体会,一个完整的交易系统,至少做到以下几点:

①基本的逻辑链条:理念→仓位→周期→品种→方向→入场→出场;

②每个链条要素都有简明、客观、一致的定义;

③每个链条要素之间都有相应的逻辑关系、因果关系。

至于是否行之有效,不是由你的系统决定的,而是由市场决定的。而且在多空完全对等、绝对零和博弈、纯粹投机的外汇市场,也根本不存在一直有效的交易系统。

交易大不易。

共勉!

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最后编辑于  2022-04-19 12:16:10

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大护法

借鉴已经能挣钱的是捷径,除此之外就是自己摸索了,多看书多学习。耐得住寂寞,扛得住亏损,不离不弃,还要看最后自己的悟性

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最后编辑于  2022-04-06 09:27:39

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幽灵的影子

你的风格是什么样的呢。这样才决定你适合什么样的系统

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最后编辑于  2022-04-09 14:58:18

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一百八十兆亿颗星星

买啥之前查遍它的祖宗十八代

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最后编辑于  2022-04-21 11:42:56

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蚂蚁爬大树一步一步

学习,总结,消化,糅合,验证,实践

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最后编辑于  2022-04-24 19:25:50

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逍遥子

理解了市场原理就可以建立了,形成机制和原理都不知道的话很难形成有效的盈利系统。

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最后编辑于  2022-04-10 21:25:34

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缠中说禅

首先每个交易者的交易性格和逻辑思维都有所不同,这也因人而异,我就给大家提个参考,自己可以试着构建属于自己的交易系统体系!

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最后编辑于  2022-04-08 09:49:39

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海²

符合自己交易习惯和日常生活习惯的系统!

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世态炎凉

交易思想,交易理念,交易系统,知行合一

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杰哥

先了解什么是交易系统吧,然后把交易系统的构成分支列出来,根据自身情况进行调整,选择相应品种进行模拟盘或者实盘的测试

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翡冷翠

学基本知识,实际操作,大量复盘。做外汇的十之有九都有血淋淋的故事

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Goldmate

市场在变

多学习,与时俱进

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最后编辑于  2022-04-16 20:23:39

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独具匠心

反复模拟,直至完全掌握技术。应该明白,指标是指标,技术是技术。

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最后编辑于  2022-04-15 14:33:55

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慕来交易学院

先从市场认知开始,交易系统一定是站在确定性的原则之上,如果你偏离了市场本质,交易的系统就不会稳定

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最后编辑于  2022-04-13 23:51:46

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