成功的交易系统与使用者是心有灵犀的。交易系统的选择和评判,选择在前,评判在后。
首先是分类,不是给交易系统分类,是给你自己分类,老狼始终是认为,交易系统不是“量产”的,而是定制的,适合你的才是有用的,不适合你的交易系统你玩不转。一个不合胃口的交易系统放你面前,你不仅是不感兴趣,你还学不会。成功的交易系统与使用者心有灵犀。
给自己分类:你要怎样炒股?你要天天抓涨停板的还是炒波段的,或者是李大霄对粉丝的要求那样“选个好股后关电脑十年不看”(这还需要交易系统吗?)。你是能够承受多大的风险,你认为快钱好还是慢钱好等等。这是对自己的分类,也是你的“三观”。很多人连分类这一关就被淘汰,而无资格使用交易系统。
交易系统包含政策面、基本面、消息面、资金流数据采集、市场人气数据采集、选股系统、指标系统、策略系统。
在适合你分类的交易系统中寻找,且必须具备以上各部分者才是一套可靠的“真的”交易系统。除此之外还有一种无需全部具备以上各部分的交易系统:程序化交易系统,程序化交易系统把人都给省略掉了,并且是必须无人为干预。(下面不探讨程序化交易系统的评判)
评判:先评判选股系统,再评判指标系统、策略系统、基本面、政策面、消息面、资金流数据采集、市场人气数据采集。按顺序评判,过不了就否定。
选股系统的评判:评估至少一个大牛熊轮回的选股成绩,牛市能赚钱,不被牛角顶,熊市至少不亏钱为标准。还得看各人的年收益目标要求。甚至评判五年、十年股市历史以此选股系统的成绩。选股系统非针对所有股票、板块有效,可特定某类股票。选股分为基本面选股、公式选股、消息面选股。另外,最好是对板块轮动有预测的选股系统为最佳。
指标系统的评判:主要评判识别大底大顶的信号准确度,在大底大顶无信号指示的或者到处都有信号指示的,这是废材一堆。一般指标系统非一个指标,为多指标组合。并且评判指标的纠错策略是否完善合理,指标受消息面、政策面等突发事件影响会有误判错判,能合理纠错的就是好的。指标预测性准确度等。
策略系统的评判:策略系统含纠错与应变对策,在多变的市场中中无法百分百胜算,但我们对自己的操作要求必须百分百,及时的纠错与应变是致胜的关键保障,绝不允许陷入被动与大亏。策略按照阶段还分为底部阶段、上涨阶段、箱体震荡阶段、顶部阶段。策略系统不单独运用,是与选股系统以及指标系统结合运用。
政策面、基本面、消息面这“三碗面”无法量化,但也要有明确的研报(自己的研报)。政策面的研判要对国内外的政治形势有理性正确的观点,这个怕是学不来的,今年的牛市是为什么?许多人盲目的高喊“形势一片大好”、“领导发话了”等等,哪年不是这样?今年如何不同于往年了?新股民没经历过“往年”,所以也不知道其实年年都一个样。但是,今年确实有很大的不同,不同在哪里?这就是对政策面解读的水平了。基本面主要研究十大股东,对每一位的家底都得翻出来,近几年的持股变化,上市公司干啥的,业绩成长性等。消息面分国际消息、国家政策消息、本行业消息及本上市公司消息,消息分级,突发地震、火灾、科技进步、经济变化等等将对股价产生的影响。
资金流数据采集、市场人气数据采集通过官网、炒股软件采集,建立表格统计,辅助交易系统。
成功的交易系统必须具备以上多个部分,为的不仅是对历史的高胜率操作,而是保证未来任何多变的情况都是高胜算。完整严谨的交易系统是你获取财富的聚宝盆,是否能够得到它取决于自己的“三观”,“三观不正”者得到它也无法使用。